Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270)

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka

 

 

 

 

 

 

z dnia 27 września 2023 roku

 

 

 

1.W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu”, objętego promesą inwestycyjną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na przesunięciu środków w kwocie 2.500.000,00 zł w ramach planowanych dochodów i wydatków z roku 2023 na rok 2024

 

·całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 7.580.000,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Powiatu 2.580.000,00 zł, w tym w latach:

- 2023 rok w wysokości 1.955.000,00 zł

- 2024 rok w wysokości 5.625.000,00 zł.

 

2.W związku z przystąpieniem do programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000145116 „Czas na staż” wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących pn. „Czas na staż”

 

·okres realizacji Programu (Projektu) 2023-2025

 

·cel zadania: Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)

 

·całkowita wartość projektu wynosi 465.853,02 zł ( 104.241,00 euro), z tego w latach :

- 2023 rok w wysokości 372.682,42 zł

- 2024 rok w wysokości 84.911,00 zł

- 2025 rok w wysokości 8.259,60 zł.

 

3.Na podstawie Aneksu Nr 2 do umowy Nr DT/III/105/2021 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Województwem Wielkopolskim na zadanie pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)", w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2023 roku nr DT-IIII.8060.22.1.2023 wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji Programu (Projektu) do 2026 roku, zwiększeniu wartość zadania o kwotę 1.262.060,00 zł, w tym: w roku 2023 zmniejszenie o kwotę 90.736,00 zł, w roku 2024 zwiększenie o kwotę 435.410,00 zł, w roku 2025 zwiększenie o kwotę 450.729,00 zł, w roku 2026 zwiększenie o kwotę 466.657,00 zł

 

·okres realizacji: 2018-2026,

 

·cel zadania: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd poza miejsce zamieszkania i powrót do miejsca zamieszkania,

 

·całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 2.469.208,72 zł, w tym w latach: 

- 2023 rok w wysokości 90.736,00 zł

- 2024 rok w wysokości 435.410,00 zł

- 2025 rok w wysokości 450.729,00 zł

- 2026 rok w wysokości 466.657,00 zł.

 

4.W związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XI/76/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 22 czerwca 2023 roku wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania wieloletniego pn. „Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” do 2028 roku oraz zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 22.448,00 zł, w tym: w roku 2023 zwiększenie o kwotę 62.751,00 zł, w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 304.710,00 zł, w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 298.918,00 zł, w roku 2026 zmniejszenie o kwotę 291.442,00 zł, w roku 2027 zwiększenie o kwotę 387.498,00 zł, w roku 2028 zwiększenie o kwotę 422.373,00 zł

 

·okres realizacji Programu (Projektu) od 2021 do 2028,

 

·cel zadania: Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,

 

·całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 2.878.949,00 zł w tym: wydatki bieżące 2.829.415,00 zł, wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej w wysokości 49.534,00 zł, z tego w latach: 

- 2023 rok w wysokości 356.228,00 zł

w tym wydatki bieżące: 331.461,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł

- 2024 rok w wysokości 323.987,00 zł

w tym wydatki bieżące 299.220,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł

- 2025 rok w wysokości 326.149,00 zł

- 2026 rok w wysokości 355.503,00 zł

- 2027 rok w wysokości 387.498,00 zł

- 2028 rok w wysokości 422.373,00 zł.

 

5.W miesiącu wrześniu 2023 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów powiatu: w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 5.810.313,00 zł.

 

6.W miesiącu wrześniu 2023 roku w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu o dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wprowadza się zmiany po stronie przychodów powiatu: zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę 5.566.539,10 zł.

 

 

1.Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na przesunięciu środków w kwocie 2.500.000,00 zł w ramach planowanych dochodów i wydatków z roku 2023 na rok 2024

 

·cel zadania: Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu,

 

·okres realizacji projektu: 2022 – 2024,

 

·całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 7.580.000,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Powiatu 2.580.000,00 zł, w tym w latach:

- 2023 rok w wysokości 1.955.000,00 zł

- 2024 rok w wysokości 5.625.000,00 zł.

 

2.W związku z przystąpieniem do programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000145116 „Czas na staż” wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących pn. „Czas na staż”

 

·okres realizacji Programu (Projektu) 2023-2025

 

·cel zadania: Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)

 

·całkowita wartość projektu wynosi 465.853,02 zł ( 104.241,00 euro), z tego w latach :

- 2023 rok w wysokości 372.682,42 zł

- 2024 rok w wysokości 84.911,00 zł

- 2025 rok w wysokości 8.259,60 zł.

 

3.Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji Programu (Projektu) do 2026 roku oraz zwiększeniu wartość zadania o kwotę 1.262.060,00 zł, w tym: w roku 2023 zmniejszenie o kwotę 90.736,00 zł, w roku 2024 zwiększenie o kwotę 435.410,00 zł, w roku 2025 zwiększenie o kwotę 450.729,00 zł, w roku 2026 zwiększenie o kwotę 466.657,00 zł

 

·okres realizacji: 2018-2026,

 

·cel zadania: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd poza miejsce zamieszkania i powrót do miejsca zamieszkania,

 

·całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 2.469.208,72 zł, w tym w latach: 

- 2023 rok w wysokości 90.736,00 zł

- 2024 rok w wysokości 435.410,00 zł

- 2025 rok w wysokości 450.729,00 zł

- 2026 rok w wysokości 466.657,00 zł.

 

4.Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania wieloletniego pn. „Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” do 2028 roku oraz zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 22.448,00 zł, w tym: w roku 2023 zwiększenie o kwotę 62.751,00 zł, w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 304.710,00 zł, w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 298.918,00 zł, w roku 2026 zmniejszenie o kwotę 291.442,00 zł, w roku 2027 zwiększenie o kwotę 387.498,00 zł, w roku 2028 zwiększenie o kwotę 422.373,00 zł

 

·okres realizacji Programu (Projektu) od 2021 do 2028,

 

·cel zadania: Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,

 

·całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 2.878.949,00 zł w tym: wydatki bieżące 2.829.415,00 zł, wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej w wysokości 49.534,00 zł, z tego w latach: 

- 2023 rok w wysokości 356.228,00 zł

w tym wydatki bieżące: 331.461,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł

- 2024 rok w wysokości 323.987,00 zł

w tym wydatki bieżące 299.220,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł

- 2025 rok w wysokości 326.149,00 zł

- 2026 rok w wysokości 355.503,00 zł

- 2027 rok w wysokości 387.498,00 zł

- 2028 rok w wysokości 422.373,00 zł.

 

Ponadto wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, co obrazują załączniki do uchwały budżetowej.