Akty prawne
Pobierz dane XMLAkt prawny: LV/473/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LV/473/2023Szczegóły informacji
LV/473/2023
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązuje
Sesja: LV/2023
Kadencja: VI kadencja 2018-2024
Data podjęcia/podpisania: 2023-12-28
Data wejścia w życie: 2024-01-01
Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2024 pozycja 354, opublikowano dnia: 2024-01-09
Tytuł aktu:
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LV/473/2023 w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Na podstawie:
art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 z późn. zm) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)
Treść:
Uchwała Nr LV/473/2023
Rady Powiatu Nowotomyskiego
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 z późn. zm) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 128.867.422,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 106.597.131,71 zł ,
2) dochody majątkowe w wysokości 22.270.290,63 zł.
2. Dochody, o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.878.174,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 178.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.389.001,96 zł.
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 582.745,60 zł.
3. Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 136.470.861,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 108.290.396,72 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 28.180.464,74 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 obejmują między innymi:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 74.011.745,85 zł,
2) dotacje w wysokości 7.579.631,96 zł,
3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 2.445.812,66 zł,
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.878.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały,
5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 178.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 477.927,40 zł.
§ 3. Określa się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe:
1) dochody w wysokości 21.070.248,43 zł,
2) wydatki w wysokości 21.070.248,43 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 4. Określa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz finansowane nimi wydatki majątkowe:
1) dochody w wysokości 980.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 980.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 5. Określa się dochody pochodzące z opłat i kar pieniężnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz finansowane nimi wydatki:
1) dochody w wysokości 101.300,00 zł,
2) wydatki w wysokości 101.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 7.603.439,12 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12.000.000,00 zł
i przeznacza się na:
i przeznacza się na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.396.560,88 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.603.439,12 zł
(w tym 4.000.000,00 zł wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy)
(w tym 4.000.000,00 zł wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy)
§ 8. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.396.560,88 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki nr 4a i 4b do uchwały.
§ 9. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 391.074,00 zł
2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.321.921,36 zł
3) celowe w wysokości 263.000,00 zł
z tego:
z tego:
a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 163.000,00 zł
b) na zadania oświatowe w wysokości 100.000,00 zł.
§ 10. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.703.171,55 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.941.113,96 zł
Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 11.000.000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 3.603.439,12 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.396.560,88 zł.
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 8.000.000,00 zł,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianami kwot wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych (w tym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) z wyłączeniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 13. Ustala się kwotę 11.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy i nie związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
|
Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego
Renata Gruszka |
Uzasadnienie
do uchwały nr LV/473/2024
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Opracowany przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu, projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki. Podstawowe wielkości dochodów i zakres do realizacji w 2024 roku przedstawiają załączniki do uchwały budżetowej. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla powiatów zostały ustalone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
I.Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 128.867.422,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1.dochody bieżące w wysokości 106.597.131,71 zł , tj. 82,72 %
2. dochody majątkowe w wysokości 22.270.290,63 zł, tj. 17,28 %
1)Własne dochody bieżące w wysokości 37.954.258,35 zł
w tym:
a)udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego 27.452.934,00 zł
w tym:
- od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)
w wysokości 25.018.026,00 zł
- od osób prawnych (CIT) w wysokości 2.434.908,00 zł
b)wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w wysokości 494,50 zł
c)wpływy z różnych opłat w wysokości 3.139.318,00 zł
w tym:
- opłaty za karty wędkarskie w wysokości 1.500,00 zł
- opłaty geodezyjne w wysokości 1.000.000,00 zł
- opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości 5.618,00 zł
- opłaty z tytułu wydobywania kopalin w wysokości 1.413.000,00 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 101.300,00 zł
(w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)
- opłaty za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz wydanie zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemcom
w wysokości 70.000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne)
w wysokości 450.000,00 zł
- realizacja art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
w wysokości 40.000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w wysokości 30.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne,
w tym opłaty za częstotliwości
w wysokości 4.000,00 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebność
w wysokości 900,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
w wysokości 21.500,00 zł
- wpływy z tytułu rejestracji łodzi w wysokości 1.500,00 zł
d)środki od innych jednostek
(umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na
wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych)
w wysokości 2.900,00 zł
e)wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych
w wysokości 2.400,00 zł
f)wpływy osiągnięte ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku stanowi załącznik nr 7 do uchwały)
w wysokości 212.000,00 zł
g)wpływy z usług w wysokości 1.150.554,00 zł
h)wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance) w wysokości 2.684.000,00 zł
i)odsetki od środków finansowych Powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości 368.639,85 zł
j)wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu) oraz z tytułu najmu i dzierżawy
w wysokości 299.460,00 zł
w tym:
- jednostki oświatowe w wysokości 115.960,00 zł
- Starostwo Powiatowe w wysokości 25.500,00 zł
- Powiatowe Centrum Sportu w wysokości 158.000,00 zł
k)wpływy z różnych dochodów (w tym między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty)
w wysokości 292.318,00 zł
l)opłaty komunikacyjne w wysokości 1.800.000,00 zł
m)opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 330.000,00 zł
n)wpływy z opłat obszarowych
- Umowa z ARiMR w Nowym Tomyślu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance)
w wysokości 185.000,00 zł
o)wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
w wysokości 34.240,00 zł
2)Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 57.921.734,00 zł
w tym:
a)część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 50.022.833,00 zł
b)część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 4.768.945,00 zł
c)część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 3.129.956,00 zł
3)Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 10.721.139,36 zł
a)dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110
w wysokości 8.878.174,00 zł
b)dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120
w wysokości 178.860,00 zł
c)dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320
w wysokości 277.356,00 zł
d)dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310
w wysokości 1.112.445,96 zł
e)dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją programu Erasmus + „Czas na staż ”, realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
w wysokości 84.911,00 zł
f)dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”
w wysokości 189.392,40 zł
4)Dochody majątkowe w wysokości 22.270.290,63 zł
a)Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu
w wysokości 96.600,00 zł
b)Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu”
w wysokości 5.000.000,00 zł
c)Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I” w wysokości 5.080.248,43 zł
d)Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl
w wysokości 8.000.000,00 zł
e)Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”
w wysokości 123.442,20 zł
f)Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu”
w wysokości 2.000.000,00 zł
g)Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”
w wysokości 990.000,00 zł
h)Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu
w Trzciance, gm. Kuślin”
w wysokości 980.000,00 zł
5)Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:
1)własne dochody bieżące 29,45 %
2)subwencje 44,95 %
3)dotacje na zadania bieżące 8,32 %
4)dochody majątkowe 17,28 %
Razem 100,00 %
II.Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 136.470.861,46 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1.wydatki bieżące w wysokości 108.290.396,72 zł, tj. 79,35 %
2.wydatki majątkowe w wysokości 28.180.464,74 zł, tj. 20,65 %
1.Wydatki bieżące w wysokości 108.290.396,72 zł
w tym między innymi:
1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 74.011.745,85 zł
2)dotacje w wysokości 7.579.631,96 zł
3)wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 2.445.812,66 zł
2.Wydatki majątkowe w wysokości 28.180.464,74 zł
w tym:
1) wydatki inwestycyjne – drogowe w wysokości 10.176.794,95 zł
a)Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl
w wysokości 8.798.179,00 zł
b)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna – dokumentacja projektowa w wysokości 150.000,00 zł
c)Przebudowa drogi Powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka – dokumentacja projektowa
w wysokości 180.000,00 zł
d)Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II
w wysokości 194.000,00 zł
e)Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek (dokumentacja projektowa)
w wysokości 238.862,40 zł
f)dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”
w wysokości 36.886,55 zł
g)dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”
w wysokości 24.767,00 zł
h)Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego
w wysokości 10.000,00 zł
i)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2749P na odcinku Porażyn Tartak – Kopanki – budowa
ścieżki pieszo – rowerowej
w wysokości 20.000,00 zł
j)Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna
w wysokości 524.100,00 zł
2) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”
w wysokości 3.000,00 zł
3) Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I
w wysokości 5.322.748,43 zł
4) Pozostałe wydatki inwestycyjne:
a)Starostwo Powiatowe w wysokości 6.246.000,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu
w wysokości 5.675.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33
w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej
w wysokości 316.000,00 zł
- Rozbudowa i dostosowanie pomieszczeń serwerowni do ppoż. - etap II
w wysokości 100.000,00 zł
- Modernizacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu – etap II
w wysokości 20.000,00 zł
- Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 29 (D) dla osób z niepełnosprawnością
w wysokości 55.000,00 zł
·Instalacja kabla światłowodowego między budynkami E i F Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
w wysokości 45.000,00 zł
·Wydatki zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
w wysokości 35.000,00 zł
b)Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
w wysokości 1.100.000,00 zł
c)Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości 2.010.000,00 zł
d)Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance, gm. Kuślin
w wysokości 1.000.000,00 zł
5) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.321.921,36 zł
3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem 136.470.861,46 zł, w tym wydatki bieżące
108.290.396,72 zł, planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę
58.653.676,00 zł (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Powiatowe
Centrum Usług Wspólnych 1.713.671,00 zł)
- tj. 42,98 % planowanych wydatków ogółem.
Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 50.022.833,00 zł. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu Powiatu na etapie planu kwotę 8.630.843,00 zł do zadań oświatowych. Dodatkowo Powiat otrzymał na zadanie inwestycyjne w jednostkach oświatowych na rok 2024 kwotę 2.990.000,00 zł. Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2023, uwzględniono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2023 - 2024 r., dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 477.927,40 zł, w tym udział
własny powiatu 80.181,80 zł.
a)Nazwa Projektu : „ Czas na staż” , nakłady w roku 2024 – 84.911,00 zł,
b)Nazwa Projektu : „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” , nakłady w roku 2024 – 199.016,40 zł,
c)Nazwa Projektu : „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”, nakłady w roku 2024 – 194.000,00 zł.
III.Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 136.470.861,46 zł realizują jednostki budżetowe, w tym:
1)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu
w wysokości 724.000,00 zł
2)Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
w wysokości 5.986.100,00 zł
3)Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 64.980.524,06 zł w tym między innymi:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w wysokości 396.046,00 zł
4)Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu
w wysokości 12.663.736,00 zł
5)Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w wysokości 10.082.353,00 zł
6)Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
w wysokości 12.715.159,00 zł
7)Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 6.082.106,00 zł
8)Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Zbąszyniu
w wysokości 7.821.115,00 zł
9)Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
w wysokości 2.426.115,00 zł
10)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 7.529.064,40 zł
11)Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w wysokości 1.261.535,00 zł
12)Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 2.485.383,00 zł
13)Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w wysokości 1.713.671,00 zł
IV.Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 2.445.812,66 zł
1.W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 oraz 2023, zgodnie z zawartymi umowami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu, zwane dalej „ PKO BP S.A”, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, Bankiem Spółdzielczym w Nowym Tomyślu oraz Bankiem Spółdzielczym w Koninie.
2.Stan zadłużenia na 30.09.2023 r. w wysokości 27.782.827,85 zł
1)Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05.2015r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.513.852,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości 565.617,32 zł.
2)Umowa Nr 86 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów,
stan zadłużenia w wysokości 1.118.413,77 zł.
3)Umowa Nr 16 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.889.218,84 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości 1.227.918,26 zł.
4)Umowa Nr 04 1020 4027 0000 1496 0314 3302 z dnia 6.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów,
stan zadłużenia w wysokości 1.118.413,77 zł.
5)Umowa Nr 61 1020 4027 0000 1596 0314 3294 z dnia 12.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 1.568.439,00 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości 666.586,92 zł.
6)Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 8.396.360,44zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości 4.408.089,21 zł.
7)Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 3.603.639,56zł, stan zadłużenia w wysokości 1.891.890,00 zł.
8) Umowa Nr 7272-3003-81000 z dnia 17.10.2019 r. – Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, kwota kredytu 2.690.846,52 zł, stan zadłużenia w wysokości 1.681.800,00 zł .
9)Umowa nr 142079/KRK-JST/1/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin, Nowy Tomyśl, kwota kredytu 2.959.861,44 zł, stan zadłużenia w wysokości 2.145.898,50 zł.
10)Umowa nr 142079/KRK-JST/2/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin w wysokości 4.080.277,12 zł, stan zadłużenia w wysokości 2.958.200,10 zł .
11)Umowa nr 7272-3003-81030-1 z dnia 28.12.2022 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 6.336.091,24 zł, stan zadłużenia w wysokości 6.336.091,24 zł.
12)Umowa nr 7272-3003-81030 z dnia 28.12.2022 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 3.663.908,76 zł, stan zadłużenia w wysokości 3.663.908,76 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku prognozuje się w wysokości 38.933.687,48 zł.
V.Rezerwy.
1.Rezerwa ogólna budżetu
w wysokości 391.074,00 zł, tj. 0,29 % planu wydatków.
2.Rezerwy celowe
w wysokości 2.584.921,36 zł, tj. 1,89 % planu wydatków
1)na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.321.921,36 zł
2)na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 163.000,00 zł
3)na zadania oświatowe w wysokości 100.000,00 zł
VI.Przychody budżetu.
W budżecie Powiatu na rok 2024 zaplanowano:
1)zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów
w wysokości 4.396.560,88 zł
2)zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne Powiatu, w tym między innymi na zadania inwestycyjne drogowe i oświatowe i pokrycie deficytu
w wysokości 3.603.439,12 zł
3)wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (dodatkowe środki finansowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023 , zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023)
w wysokości 4.000.000,00 zł
VII.Rozchody budżetu.
W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 4.396.560,88 zł
na spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.
Załączniki
-
Uchwała nr LV/473/2023 Rady Powiatu - wersja dla czytnika (PDF, 3.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 10:54:11 | Data wytworzenia informacji: 2023-12-28
-
Załącznik nr 1: Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 (PDF, 151.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Załącznik nr 2: Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 (PDF, 218.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Załącznik nr 3a: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (PDF, 123.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Załącznik nr 3b: Wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (PDF, 133.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Załącznik nr 4a: Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 (PDF, 59.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Załącznik nr 4b: Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 (PDF, 57.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Załącznik nr 5: Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiagtu na rok 2024 (PDF, 461.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Załącznik nr 6: Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 (PDF, 121.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Załącznik nr 7: Zestawienie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku (PDF, 377.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Załącznik nr 8: Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2024 (PDF, 387 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Załącznik nr 9: Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki majątkowe rok 2024 (PDF, 375.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Załącznik nr 10: Dochody pochodzące z opłat i kar pieniężnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz finansowane nimi wydatki rok 2024 (PDF, 373.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 09:17:05 | Data wytworzenia informacji: 2024-01-03
-
Uchwała nr LV/473/2023 Rady Powiatu (PDF, 7.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-01-03 10:58:04 | Data wytworzenia informacji: 2023-12-28
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-12-28 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu - Barbara Golon |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-01-03 09:17:05 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Piotr Dakowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-01-03 11:59:00 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Klaudia Kałek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-18 13:34:14 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 114 raz(y) |
||
