z dnia 24 kwietnia 2024 r.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Zmienia się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

z dnia 24 kwietnia 2024 roku

 

 

I.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035, w zakresie dochodów i wydatków, w tym m.in.:

1.Wprowadza się w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe zadanie wieloletnie pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w latach 2024-2025”

 

- cel zadania: wysyłka listów w obrocie krajowym i zagranicznym,

- całkowita wartość projektu wynosi 518.000,00 zł, w tym:

-- 2024 rok                          w wysokości                                                   173.000,00 zł

-- 2025 rok                          w wysokości                                                   345.000,00 zł

 

2.W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym dotyczącym robót budowlanych realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej” wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 210.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024

- całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 1.825.250,00 zł, w tym:

--  2024 rok                         w wysokości                                                   526.000,00 zł

--  2025 rok                         w wysokości                                                   428.250,00 zł

 

3.W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w ramach zadania wieloletniego pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu” oraz udzieleniem właściwej promesy inwestycyjnej, jak również w związku z koniecznością zabezpieczenie środków własnych Powiatu na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegające na zmniejszeniu dochodów majątkowych w roku 2024 o kwotę 457.464,69 zł oraz w roku 2025 o kwotę 457.464,69 zł i jednocześnie zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 417.464,69 zł oraz w roku 2025 o kwotę 427.464,69 zł

- całkowita wartość projektu ulega zmniejszeniu o kwotę 844.929,38 zł i wynosi 3.247.070,62 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.085.070,62 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 162.000,00 zł, w tym:

--  2024 rok                         w wysokości                                                   1.632.535,31 zł

--  2025 rok                         w wysokości                                                   1.614.535,31 zł

 

4.W związku z zawarciem aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna” i otrzymaniem dotacji celowych na to zadanie wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegające na zmniejszeniu wartości wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego o kwotę 300.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wkładu z otrzymanych dotacji w tej samej wysokości, w tym:

- z budżetu Gminy Rakoniewice                            w wysokości                50.000,00 zł

- z budżetu Powiatu Grodziskiego                         w wysokości                100.000,00 zł

- z Nowotomyskiej Izby Gospodarczej                   w wysokości                150.000,00 zł

- całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 1.179.100,00 zł, w tym:

-- 2024 rok                          w wysokości                            524.100,00 zł

 

5.Wprowadza się zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę 1.031.460,00 zł.

 

Ponadto wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, co obrazują załączniki do uchwały budżetowej.

1.Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe zadanie wieloletnie pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w latach 2024-2025”

- okres realizacji: 2024-2025

- cel zadania: Wysyłka listów w obrocie krajowym i zagranicznym,

- całkowita wartość projektu wynosi 518.000,00 zł, w tym:

-- 2024 rok                          w wysokości                            173.000,00 zł

-- 2025 rok                          w wysokości                            345.000,00 zł

 

2.Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej” polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 210.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024

- okres realizacji: 2023-2025

- cel zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko, likwidacja/znaczne zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku, wykorzystanie energii poprzez montaż źródeł energii odnawialnej

- całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 1.825.250,00 zł, w tym:

-- 2024 rok                          w wysokości                            526.000,00 zł

-- 2025 rok                          w wysokości                            428.250,00 zł

 

3.Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 w przedsięwzięciu pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu” polegające zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 417.464,69 zł oraz w roku 2025 o kwotę 427.464,69 zł

- okres realizacji: 2024-2025

- cel zadania: Stworzenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń i rehabilitacji dla wychowanków ośrodka – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

- całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 3.247.070,62 zł, w tym:

-- 2024 rok                          w wysokości                            1.632.535,31 zł

-- 2025 rok                          w wysokości                            1.614.535,31 zł

 

4.Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna” polegające na zmniejszeniu wartości wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego o kwotę 300.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wkładu z otrzymanych dotacji w tej samej wysokości, w tym:

- z budżetu Gminy Rakoniewice                w wysokości                50.000,00 zł

- z budżetu Powiatu Grodziskiego             w wysokości                100.000,00 zł

- z Nowotomyskiej Izby Gospodarczej       w wysokości                150.000,00 zł

- całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 1.179.100,00 zł, w tym:

-- 2024 rok                          w wysokości                            524.100,00 zł

- okres realizacji: 2022-2024

- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych